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安中集团中国区总裁赵柏龄(Stefano CHAO):A股潜在收益率已达历史极值 主题投资、细分行业均存多样化机遇

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专题:资本市场2024新春献词:春回大地 新生向阳

  来源:证券市场周刊

  龙年大吉

安中集团中国区总裁赵柏龄(Stefano CHAO):A股潜在收益率已达历史极值  主题投资、细分行业均存多样化机遇

  作为一家成立于20世纪80年代末的意大利公司,安中集团于2011年获得中国首批QFII牌照。此后,一直致力于探索中国的投资机会。对于2024年的整体市场机会,我们持乐观积极的态度。近几个月,高层对如何发展和完善未来中国资本市场已做了一系列密集的重要表述,巩固深化常态化退市机制的说法令人鼓舞,建设以投资者为本的资本市场的提法也让人振奋。

  我们对中国经济的未来发展充满信心,预期随着国家相关政策的调整、完善和诸多真金白银的长线资金的参与,市场情绪会回暖,2024年将是中国资本市场大有可为的一年,参与机会远大于风险。截至1月26日,A股近12个月的平均股息率与十年期国债收益率的差距持续缩小,万得全A潜在收益率则达到了6.25%,历史分位点为93.44%,A股的潜在收益率达到了历史极值范围,这些数据表明了A股市场在估值方面的极大优势。

  2024年中国资本市场无论主题还是细分行业都有不错的投资机会。比如,国务院国资委提出要进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。预期未来会围绕沪深300指数和上证50指数的成份股开展积极定价。此外,高分红的股票也有比较好的参与机会。

  再如跨境电商。中国跨境出口电商行业随着全球电商渗透率不断增加,中国跨境电商所涉及的产品品类丰富度较高,不断提高商家出海的效率,助力中国跨境出口品牌逐渐走向精细化运营。另外,黄金板块在2024年值得继续关注。

  医药板块经过两年多的系统性调整,已进入价值投资区间。随着国内政策的逐步稳定和创新泡沫的消退,国产创新药物和医疗器械的优秀代表开始在浪潮中脱颖而出。在2024年国内等级医院市场和海外市场,我们预计国内龙头企业将有较好表现。

  但与此同时,2024年也有一些不确定性因素值得引起关注。比如美国降息速率的放缓。另外,2024年全球有76个国家和地区经历大选,这会对全球的政治环境和市场带来较大波动。

  对于读者的龙年投资建议,我们认为中国经济的发展之路已从高速发展转向高质量发展,投资者应该紧跟政策形势,寻找市场机会,选择与国家发展需要同向的企业和行业才能立于不败之地。最后,祝愿所有读者龙年行大运,赚大钱!

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